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　　一、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)。對于所有收、付款項(xiàng)，都要經(jīng)認(rèn)真審核無誤后，才能辦理。通過現(xiàn)金收付的原始票據(jù)必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”印章和出納人的簽字。

　　二、庫存現(xiàn)金不得超過銀行或結(jié)算中心核定的限額（5000.00元）；超過的部分必須于當(dāng)日業(yè)務(wù)終了前及時(shí)送交銀行。任何人不得以“白條”抵庫存現(xiàn)金，不得坐支，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　三、單位職工如因特殊情況急需向財(cái)務(wù)借用現(xiàn)金和出差向財(cái)務(wù)借用差旅費(fèi)，必須履行正規(guī)的手續(xù)后方可辦理。即：借款人必須填寫借款單，并說明其借款用途，然后經(jīng)中心主任簽字同意后，財(cái)務(wù)室再給予辦理。借款數(shù)額較大的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。嚴(yán)格禁止向外單位和其他個(gè)人出借現(xiàn)金。

　　四、嚴(yán)格按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金。

　　1、支付給職工的勞務(wù)、各種福利補(bǔ)貼和按上級文件規(guī)定發(fā)給職工的各種費(fèi)用。

　　2、支付給臨時(shí)工的工資。

　　3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

　　4、結(jié)算一般的零星業(yè)務(wù)和支出。

　　五、及時(shí)逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)結(jié)出余額，現(xiàn)金日記賬的賬面余額要與實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。

　　六、接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不定期的對現(xiàn)金進(jìn)行檢查。